صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۲۲,۶۱۸	۱۰.۱۲ %	۱۱,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۸۴	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۹۱,۴۰۲	۴۰.۸۸ %	۱۰,۰۱۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۲,۶۱۸	۱۰.۱۲ %	۱۱,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۶۷	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۹۱,۴۰۲	۴۰.۹ %	۹,۹۷۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۲,۶۱۸	۱۰.۱۳ %	۱۱,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۵۱	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۹۰,۹۹۲	۴۰.۷۳ %	۱۰,۲۷۸	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۲,۵۴۲	۹.۷۸ %	۱۳,۵۵۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۳۵	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۹۷,۴۹۸	۴۲.۲۹ %	۴,۳۷۶	۱.۹ %	۴,۸۶۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۲,۷۷۵	۹.۸۷ %	۱۳,۵۸۵	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۴۶۶	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۹۵,۶۸۲	۴۱.۴۹ %	۵,۱۸۵	۲.۲۵ %	۴,۹۴۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۲,۸۲۴	۹.۲۷ %	۱۳,۵۲۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۴۲	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۸۵	۴۱.۳۹ %	۱۳,۴۵۴	۵.۴۷ %	۴,۹۴۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۳,۱۶۵	۹.۴ %	۱۳,۶۳۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۷۹	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۹	۴۱.۳۲ %	۴,۳۰۳	۱.۷۵ %	۵,۰۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۳,۳۳۵	۹.۴ %	۱۳,۶۷۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۴۳	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۶	۴۱.۷ %	۴,۲۵۰	۱.۷۱ %	۵,۰۹۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۳,۳۳۵	۹.۴ %	۱۳,۶۷۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۲۷	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۶	۴۱.۷۱ %	۴,۱۹۶	۱.۶۹ %	۵,۰۹۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۳,۳۳۵	۹.۴۱ %	۱۳,۶۷۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۱	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۸۶	۴۱.۷۲ %	۴,۱۴۳	۱.۶۷ %	۵,۰۹۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...360 »