صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۰,۷۱۱	۹.۸۷ %	۱۰,۲۱۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۴۷	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۱	۴۱.۹۴ %	۳,۹۵۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۰,۷۱۱	۹.۸۷ %	۱۰,۲۱۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۳۰	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۱	۴۱.۹۵ %	۳,۹۰۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۰,۷۱۱	۹.۸۸ %	۱۰,۲۱۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۱۳	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۱	۴۱.۹۶ %	۳,۸۶۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۰,۷۲۲	۹.۸۹ %	۱۰,۱۹۰	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۹۷	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۲	۴۱.۹۸ %	۳,۸۱۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۰,۷۲۲	۹.۸۹ %	۱۰,۱۹۰	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۰	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۲	۴۱.۹۹ %	۳,۷۷۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۱,۳۱۵	۱۰.۱۲ %	۱۰,۴۸۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۳	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۸	۴۱.۸۹ %	۳,۷۲۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۱,۱۸۲	۱۰.۰۶ %	۱۰,۵۸۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۷	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۸	۴۱.۹۱ %	۳,۶۸۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۱,۱۸۲	۱۰.۰۶ %	۱۰,۵۸۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۰	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۸	۴۱.۹۲ %	۳,۶۳۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۱,۱۸۲	۱۰.۰۷ %	۱۰,۵۸۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۵	۴۱.۶۴ %	۴,۱۷۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۱,۲۹۲	۱۰.۱۳ %	۱۰,۷۹۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۷۴	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۵	۴۱.۶۵ %	۴,۱۲۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...360 »