صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۳,۸۶۸	۷.۴۳ %	۹,۵۷۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۷۹	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۳۵	۴۰.۳ %	۲,۹۷۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۳,۸۶۸	۷.۴۳ %	۹,۵۷۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۵۵	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۳۵	۴۰.۳۱ %	۲,۹۰۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۴,۰۶۳	۷.۴۸ %	۹,۶۱۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۱۰	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۹۸	۴۰.۴۳ %	۲,۸۳۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۴,۰۶۳	۷.۴۸ %	۹,۶۱۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۸۵	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۹۸	۴۰.۴۲ %	۲,۷۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۴,۰۶۳	۷.۴۹ %	۹,۶۱۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۶۱	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۲۱	۴۰.۴۲ %	۲,۶۹۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۳,۹۵۸	۷.۴۴ %	۹,۶۴۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۳۶	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۵۴	۴۰.۵۵ %	۲,۶۲۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۳,۹۶۶	۷.۳۷ %	۹,۶۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۱۲	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۱۵	۴۱.۱۹ %	۲,۶۱۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۳,۷۳۸	۷.۰۸ %	۹,۶۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۷	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۷۳	۴۲.۹۷ %	۲,۶۰۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲۳,۴۶۵	۷ %	۹,۶۶۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۶۳	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۰۷	۴۳.۰۷ %	۲,۵۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...360 »