صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴۵,۹۰۶	۱۰.۷۵ %	۱۷,۰۷۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۴۳	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۶۵	۴۰.۴۴ %	۲,۶۲۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۴۵,۸۵۹	۱۰.۷۹ %	۱۷,۲۲۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۲۳	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۳۴	۳۸.۳۹ %	۲,۹۸۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴۶,۱۷۴	۱۰.۹ %	۱۷,۲۵۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۱۲	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۱۸	۳۸.۲۸ %	۲,۸۹۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۴۶,۴۰۶	۱۰.۸۲ %	۱۷,۲۵۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۶۲۳	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۴۱	۳۸.۶ %	۵,۱۶۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۴۶,۹۵۹	۱۰.۹۷ %	۱۷,۳۵۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۵۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۵۱	۳۸.۳۲ %	۶,۰۰۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۴۶,۹۵۹	۱۰.۹۸ %	۱۷,۳۵۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۲۸	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۳,۵۴۷	۳۸.۲۶ %	۵,۹۲۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۴۶,۹۵۹	۱۱ %	۱۷,۳۵۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۰۲	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۹۷	۳۸.۱۹ %	۵,۸۳۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۴۷,۸۲۶	۱۱.۲۳ %	۱۹,۷۹۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۴۷۳	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۹۷	۳۸.۱۶ %	۳,۲۶۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۴۷,۹۲۹	۱۱.۱۶ %	۱۹,۸۸۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۵۵	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۲۰	۳۸.۸۳ %	۲,۸۷۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۴۷,۳۳۴	۱۱.۲ %	۱۹,۸۹۴	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۳۰	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۸۳۱	۳۹.۰۲ %	۳,۰۹۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...360 »