صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۴۳,۰۹۵	۱۰.۲۸ %	۱۹,۳۴۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۹۲	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۰۴	۳۹.۱۹ %	۲,۹۹۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۴۳,۰۹۵	۱۰.۳۳ %	۱۹,۳۴۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۶۶	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۴	۳۸.۸۲ %	۳,۲۵۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴۲,۲۶۳	۱۰.۰۶ %	۱۹,۱۴۴	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۵۷	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۷۶	۳۹.۴۱ %	۲,۸۵۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۴۲,۳۸۴	۱۰.۱۹ %	۱۹,۱۲۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۲۵	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۶	۳۹.۵۸ %	۳,۳۸۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴۲,۰۳۸	۱۰.۱۲ %	۱۹,۰۹۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۲۲	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۹۴	۳۹.۱۸ %	۵,۱۶۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۴۱,۸۸۶	۱۰.۰۵ %	۱۹,۰۶۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۹۶	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۷۷	۳۹.۴۵ %	۵,۰۷۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۴۵,۷۴۰	۱۰.۹۵ %	۱۷,۰۹۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۴۷	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۵۲	۳۹.۶۳ %	۳,۱۱۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۴۵,۷۴۰	۱۰.۹۵ %	۱۷,۰۹۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۱۸	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۵۲	۳۹.۶۴ %	۳,۰۲۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۴۵,۷۴۰	۱۰.۹۸ %	۱۷,۰۹۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۹۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۷	۳۸.۸۵ %	۳,۰۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴۵,۹۰۶	۱۰.۷۵ %	۱۷,۰۷۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۴۳	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۶۵	۴۰.۴۴ %	۲,۶۲۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...360 »