صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۱۸۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۳۰	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۸۳,۰۶۷	۴۵.۰۴ %	۳,۶۵۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱,۱۷۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۳۰	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۸۳,۰۲۸	۴۵.۰۶ %	۳,۶۴۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۱۴۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۳	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۸۳,۰۲۷	۴۵.۰۹ %	۳,۶۰۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱,۱۲۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۳	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۷	۴۴.۸۱ %	۴,۰۰۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱,۱۲۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۳	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۷	۴۴.۸۲ %	۳,۹۶۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱,۱۲۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۴۳	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۸۲,۱۳۷	۴۴.۷۵ %	۳,۹۲۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱,۱۱۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۴۶	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۸۲,۳۴۰	۴۴.۸۵ %	۳,۸۷۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱,۱۲۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۵۵	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۸۵,۳۴۹	۴۵.۷۸ %	۴,۱۰۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱,۱۳۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۱۱	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۸۲,۰۳۰	۴۴.۱۱ %	۶,۸۰۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱,۱۴۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۰۵	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۸۲,۰۳۰	۴۴.۱۴ %	۳,۷۴۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...360 »