صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۳,۹۱۵	۷.۷۸ %	۷۷۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۳	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۶۶,۴۱۰	۳۷.۱۳ %	۲,۱۶۵	۱.۲۱ %	۸,۸۱۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴,۲۶۸	۷.۹۵ %	۷۹۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۳۴	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۳۷.۴۳ %	۸,۶۱۶	۴.۸ %	۹,۰۴۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۰,۳۱۰	۱۱.۲۹ %	۱,۶۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۳۴	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۳۷.۳۳ %	۲,۱۴۶	۱.۱۹ %	۹,۱۵۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۱ %	۱,۶۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۳۷.۳۳ %	۲,۱۱۵	۱.۱۸ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۲ %	۱,۶۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷,۰۴۰	۳۷.۳ %	۲,۰۸۲	۱.۱۶ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۲ %	۱,۶۱۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۳	۳۷.۰۸ %	۲,۴۵۶	۱.۳۷ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۰,۱۱۲	۱۱.۲۱ %	۲,۳۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۹	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۵۱	۳۶.۵۳ %	۳,۴۹۶	۱.۹۵ %	۱۵,۰۱۰	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۰,۱۱۹	۱۱.۲ %	۲,۳۶۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۹	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۵	۳۶.۸۹ %	۳,۴۶۳	۱.۹۳ %	۱۴,۵۰۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۵,۰۵۸	۸.۴ %	۱,۵۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۵	۳۶.۹۷ %	۹,۳۳۰	۵.۲۱ %	۱۴,۰۸۶	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۲,۴۵۹	۶.۹۶ %	۷۳۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۵	۳۷.۳۵ %	۶,۴۹۸	۳.۶۳ %	۲۱,۴۰۸	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...360 »