صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۴ %	۱,۵۵۷	۰.۹۵ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۷,۸۲۲	۴.۷۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۰۶	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۸ %	۱,۳۷۶	۰.۸۴ %	۱۲,۷۰۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۷,۹۳۷	۴.۸ %	۹۴۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۶۰	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۷۳ %	۱,۳۵۵	۰.۸۲ %	۱۳,۰۴۰	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۸,۰۰۵	۴.۸۴ %	۹۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۴۹	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۶۶ %	۱,۳۳۴	۰.۸۱ %	۱۳,۲۵۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۸,۰۹۷	۴.۸۸ %	۹۴۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۲۲	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۵۸ %	۱,۳۱۳	۰.۷۹ %	۱۳,۶۳۳	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۸,۲۳۷	۴.۹۳ %	۹۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۷۳	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۷۲ %	۱,۴۳۲	۰.۸۶ %	۱۳,۹۷۵	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۸,۲۳۷	۴.۹۳ %	۹۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۷۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۷۲ %	۱,۴۱۱	۰.۸۴ %	۱۳,۹۷۵	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۸,۲۳۷	۴.۹۳ %	۹۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۸۷۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۷۳ %	۱,۳۹۰	۰.۸۳ %	۱۳,۹۷۵	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۸,۳۵۸	۴.۹۹ %	۹۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۷۴	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۶۵ %	۱۰,۶۵۲	۶.۳۶ %	۱۴,۳۶۷	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۸,۴۸۹	۵.۰۶ %	۹۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۸۹	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۹	۳۲.۵۸ %	۱,۲۰۸	۰.۷۲ %	۲۴,۲۱۵	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...360 »