صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۷,۹۴۸	۴.۶۷ %	۱,۰۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۷۴	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۳۱ %	۳,۶۱۷	۲.۱۳ %	۱۳,۲۷۸	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۷,۹۴۸	۴.۶۷ %	۱,۰۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۷۴	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۳۲ %	۳,۵۹۰	۲.۱۱ %	۱۳,۲۷۸	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۷,۹۴۸	۴.۶۸ %	۱,۰۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۷۴	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۲	۳۲.۲۸ %	۳,۵۷۱	۲.۱ %	۱۳,۲۷۸	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۷,۷۹۸	۴.۵۸ %	۱,۰۶۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۱۴	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۸	۳۲.۵۴ %	۳,۸۷۸	۲.۲۸ %	۱۲,۹۳۹	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۷,۷۴۶	۴.۵۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۸	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۲	۳۲.۴۴ %	۴,۲۲۸	۲.۴۹ %	۱۲,۹۱۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۷,۷۴۶	۴.۵۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۸	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۲	۳۲.۴۴ %	۴,۲۰۱	۲.۴۸ %	۱۲,۹۱۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۷,۷۴۶	۴.۵۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۸	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۱	۳۲.۳۸ %	۴,۲۱۱	۲.۴۹ %	۱۲,۹۱۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۷,۶۷۴	۴.۵۵ %	۱,۰۱۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۶۱	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۲	۳۲.۵۲ %	۳,۸۰۹	۲.۲۶ %	۱۲,۷۷۰	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۷,۵۱۷	۴.۴۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۲.۴۴ %	۴,۰۸۵	۲.۴۳ %	۱۲,۴۲۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۷,۵۱۷	۴.۴۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۲.۴۵ %	۴,۰۵۸	۲.۴۱ %	۱۲,۴۲۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...360 »