صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸,۱۴۲	۴.۷۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۷	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۵۱ %	۳,۸۸۱	۲.۲۶ %	۱۳,۴۲۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸,۱۴۲	۴.۷۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۷	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۵۲ %	۳,۸۵۴	۲.۲۵ %	۱۳,۴۲۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸,۱۴۲	۴.۷۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۷	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۵۲ %	۳,۸۲۸	۲.۲۳ %	۱۳,۴۲۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۷,۹۹۴	۴.۶۸ %	۱,۱۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۱۲	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۸	۳۱.۹۲ %	۳,۹۲۲	۲.۳ %	۱۳,۱۲۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۷,۷۶۷	۴.۵۶ %	۱,۱۴۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۸	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۱	۳۲.۲۶ %	۳,۷۷۵	۲.۲۲ %	۱۲,۷۵۲	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۷,۸۸۸	۴.۶۲ %	۱,۱۳۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۳۳	۵۲.۶۳ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۷	۳۲.۱۹ %	۳,۷۴۸	۲.۲ %	۱۳,۱۲۲	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۷,۹۷۷	۴.۶۷ %	۱,۱۱۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۹۵	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۱۸ %	۳,۷۲۲	۲.۱۸ %	۱۳,۳۷۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۷,۹۴۸	۴.۶۷ %	۱,۰۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۷۴	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۳ %	۳,۶۹۵	۲.۱۷ %	۱۳,۲۷۸	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۷,۹۴۸	۴.۶۷ %	۱,۰۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۷۴	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۳ %	۳,۶۶۹	۲.۱۶ %	۱۳,۲۷۸	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۷,۹۴۸	۴.۶۷ %	۱,۰۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۷۴	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۳۱ %	۳,۶۴۳	۲.۱۴ %	۱۳,۲۷۸	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...360 »