صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸,۷۰۶	۵.۱۵ %	۳۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۸	۳۲.۴۷ %	۴,۸۵۲	۲.۸۷ %	۱۳,۴۲۶	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۰,۰۹۵	۵.۹۹ %	۵۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۵۵	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۸	۳۲.۵۳ %	۳,۴۹۳	۲.۰۷ %	۱۳,۷۸۰	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰,۲۰۸	۶.۰۷ %	۵۳۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۱	۳۲.۶ %	۳,۴۶۷	۲.۰۶ %	۱۴,۰۴۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۰,۰۴۹	۵.۹۸ %	۵۳۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۶۱	۳۲.۶۶ %	۳,۴۴۱	۲.۰۵ %	۱۳,۹۰۲	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۵ %	۳,۷۶۵	۲.۲۵ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۵ %	۳,۷۳۹	۲.۲۳ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۹,۹۵۶	۵.۹۴ %	۵۳۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۸۶	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۶ %	۳,۷۱۲	۲.۲۱ %	۱۳,۸۲۳	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۹,۷۶۶	۵.۸۳ %	۵۴۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۴	۳۲.۴۸ %	۳,۶۸۵	۲.۲ %	۱۳,۵۴۲	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹,۵۴۹	۵.۷۲ %	۵۳۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۵۴,۴۰۳	۳۲.۵۹ %	۳,۶۵۹	۲.۱۹ %	۱۳,۲۱۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۹,۲۸۵	۵.۵۸ %	۵۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۲	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۴	۳۲.۸۴ %	۳,۶۳۲	۲.۱۸ %	۱۲,۸۶۴	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...360 »