صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۳۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۳	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۲۹	۳۴.۸۸ %	۸,۷۶۳	۵.۲۱ %	۱۵,۹۴۸	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۳۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۳	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۵۸,۶۲۹	۳۴.۸۹ %	۸,۷۳۶	۵.۲ %	۱۵,۹۴۸	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۱۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۳	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۵۸,۶۲۹	۳۴.۹ %	۸,۷۱۰	۵.۱۹ %	۱۵,۹۰۸	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۵,۲۵۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۳	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۲۷	۳۴.۹۵ %	۶,۸۲۹	۴.۰۷ %	۱۲,۶۲۳	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸,۴۳۹	۵.۰۳ %	۳۰۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۳	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸,۱۶۹	۳۴.۷ %	۳,۶۸۰	۲.۲ %	۱۲,۶۲۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸,۵۲۲	۵.۰۹ %	۳۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۰	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۵۸,۱۶۴	۳۴.۷۳ %	۳,۶۵۳	۲.۱۸ %	۱۲,۹۲۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۸,۵۲۰	۴.۹۷ %	۳۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۱	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۵۷,۳۴۹	۳۳.۴۴ %	۸,۶۲۳	۵.۰۳ %	۱۳,۰۹۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸,۵۲۰	۴.۹۸ %	۳۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۱	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۵۶,۸۴۹	۳۳.۲۵ %	۸,۵۹۶	۵.۰۳ %	۱۳,۰۹۲	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸,۵۲۰	۵.۰۱ %	۳۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۱	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۸	۳۲.۸۶ %	۸,۵۶۹	۵.۰۴ %	۱۳,۰۹۲	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸,۵۲۰	۵.۰۱ %	۳۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۱	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۸	۳۲.۸۶ %	۸,۵۶۹	۵.۰۴ %	۱۳,۰۹۲	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...360 »