صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۱۸	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۵۴,۶۷۱	۳۲.۳۳ %	۳,۳۹۰	۲ %	۱,۷۸۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۷۷	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۵۴,۶۷۱	۳۲.۴ %	۳,۳۶۶	۱.۹۹ %	۱,۷۸۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۷۷	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴,۶۷۱	۳۲.۴ %	۳,۳۴۱	۱.۹۸ %	۱,۷۸۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۷۷	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۵۴,۶۷۱	۳۲.۴۱ %	۳,۳۱۶	۱.۹۷ %	۱,۷۸۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۷۷	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۵۴,۶۷۱	۳۲.۴۱ %	۳,۲۹۱	۱.۹۵ %	۱,۷۸۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۷۷	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۵۴,۶۷۱	۳۲.۴۲ %	۳,۲۶۶	۱.۹۴ %	۱,۷۸۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۷۷	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶,۷۵۲	۳۳.۲۳ %	۳,۲۴۹	۱.۹ %	۱,۸۴۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۷۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۳۵	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۵۶,۴۰۸	۳۳.۱۳ %	۳,۵۶۸	۲.۱ %	۱,۸۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲۷۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۳۵	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۰	۳۳.۱۲ %	۳,۵۴۳	۲.۰۸ %	۱,۹۵۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۳۵	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵۶,۴۱۰	۳۳.۱۱ %	۳,۵۱۸	۲.۰۷ %	۲,۰۱۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...360 »