صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۵۱	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶,۶۲۵	۳۴.۱۷ %	۳,۳۱۵	۲ %	۱,۶۶۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۵۱	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۶۲۵	۳۴.۱۷ %	۳,۲۸۹	۱.۹۹ %	۱,۶۶۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۵۱	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۶,۶۲۵	۳۴.۱۸ %	۳,۲۶۴	۱.۹۷ %	۱,۶۶۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۵۱	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۶,۶۲۵	۳۴.۱۸ %	۳,۲۳۹	۱.۹۶ %	۱,۶۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۵۱	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۶۵	۳۴.۰۸ %	۳,۳۸۴	۲.۰۴ %	۱,۷۲۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۶۶	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۱۹	۳۲.۶۱ %	۳,۳۵۹	۲.۰۳ %	۱,۷۴۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۲۳۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۹۸	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۵۴,۰۱۹	۳۲.۷ %	۳,۱۶۴	۱.۹۲ %	۱,۷۰۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۲۳۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۹۸	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۱	۳۲.۸۹ %	۳,۱۳۹	۱.۸۹ %	۱,۶۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۲۳۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۹۸	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۱	۳۲.۹ %	۳,۱۱۴	۱.۸۸ %	۱,۶۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۳۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۹۸	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۱	۳۲.۹ %	۳,۰۸۹	۱.۸۷ %	۱,۶۹۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...360 »