صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۲۵۰	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۶۸ %	۲,۷۳۷	۱.۶۵ %	۱,۶۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۴۰	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۳۳.۷۲ %	۲,۷۱۲	۱.۶۴ %	۱,۶۱۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۰۸	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵,۶۱۸	۳۳.۷۲ %	۲,۶۹۵	۱.۶۳ %	۱,۵۶۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۰۸	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۴	۳۳.۵۲ %	۳,۰۱۴	۱.۸۳ %	۱,۵۶۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۳۹	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۵	۳۳.۵۳ %	۲,۹۸۹	۱.۸۱ %	۱,۵۹۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۷۹	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۱	۳۳.۵۵ %	۲,۹۶۴	۱.۸ %	۱,۶۴۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۷۹	۶۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۱	۳۳.۵۶ %	۲,۹۳۹	۱.۷۸ %	۱,۶۴۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۷۹	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۱	۳۳.۵۶ %	۲,۹۱۴	۱.۷۷ %	۱,۶۴۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۹۸	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۵۴,۷۰۵	۳۳.۳۳ %	۳,۲۴۱	۱.۹۷ %	۱,۶۳۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۰۳	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۵۴,۷۰۵	۳۳.۳۵ %	۳,۲۱۵	۱.۹۶ %	۱,۶۴۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...360 »