صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۹,۴۱۱	۵.۶۵ %	۵۱۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۲	۳۲.۸۲ %	۳,۶۰۵	۲.۱۶ %	۱۳,۱۴۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۷۵ %	۳,۵۷۹	۲.۱۴ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۷۵ %	۳,۵۵۲	۲.۱۳ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹,۵۱۳	۵.۶۹ %	۵۲۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۴۰	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۲	۳۲.۷۶ %	۳,۵۲۶	۲.۱۱ %	۱۳,۵۳۷	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۹,۲۶۷	۵.۵۶ %	۵۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۳۴ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۳	۳۲.۸۲ %	۳,۵۰۰	۲.۱ %	۱۳,۱۵۳	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۹,۲۸۶	۵.۵۷ %	۵۰۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۴	۳۲.۸۴ %	۳,۴۷۳	۲.۰۸ %	۱۳,۰۳۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۹,۱۶۳	۵.۴۸ %	۵۰۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۹۸	۳۳.۳۵ %	۳,۴۴۷	۲.۰۶ %	۱۲,۷۸۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹,۰۵۵	۵.۴ %	۵۰۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۸۲	۳۳.۶۷ %	۳,۴۲۱	۲.۰۴ %	۱۳,۰۷۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۹,۱۸۹	۵.۴۶ %	۵۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۷	۳۲.۹۷ %	۴,۴۱۹	۲.۶۳ %	۱۳,۴۲۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۹,۱۸۹	۵.۴۶ %	۵۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۶	۳۲.۹۷ %	۴,۳۹۳	۲.۶۱ %	۱۳,۴۲۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...360 »