صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۴۰,۴۴۳	۱۰.۱۹ %	۲۵,۴۸۱	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۴۷	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۸۵	۳۶.۸۲ %	۵,۱۷۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۴۰,۴۶۰	۱۰.۲۵ %	۲۵,۳۷۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۱۹	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۱۷	۳۶.۵۷ %	۵,۰۹۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۳۹,۷۸۱	۹.۹۹ %	۲۴,۹۵۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۶۲	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۶۳	۳۷.۲۴ %	۴,۷۹۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۳۹,۷۸۱	۱۰ %	۲۴,۹۵۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۳۵	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۹۸	۳۷.۰۶ %	۵,۴۰۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۹,۷۸۱	۱۰ %	۲۴,۹۵۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۰۸	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۶۶	۳۶.۸۹ %	۶,۰۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۳۹,۷۸۱	۱۰.۰۱ %	۲۴,۹۵۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۸۰	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۷۰	۳۶.۸۴ %	۵,۹۴۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۳۹,۲۵۵	۱۰.۰۳ %	۲۴,۷۳۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۴۰	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۳۱	۳۶.۸۷ %	۶,۱۶۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۳۹,۰۸۰	۱۰ %	۲۴,۹۲۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۸۴	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۰۵	۳۶.۷۳ %	۶,۴۳۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۳۹,۹۰۵	۱۰.۲۳ %	۲۵,۳۴۳	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۲۴	۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۴۶	۳۶.۶۵ %	۶,۳۵۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۴۰,۰۲۴	۱۰.۲۶ %	۲۵,۳۱۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۹۷	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۱۱	۳۶.۵۶ %	۶,۵۹۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...360 »