صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۹,۸۹۷	۱۰.۴۲ %	۲۷,۲۰۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۹۲	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۴۴	۳۶.۱۵ %	۴,۰۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۹,۸۹۷	۱۰.۴۶ %	۲۷,۲۰۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۹۹	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۴۶	۳۶.۰۳ %	۳,۹۵۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۰,۰۲۱	۱۰.۵ %	۲۶,۹۹۷	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۷۳	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۶۴	۳۵.۲۵ %	۶,۸۰۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴۱,۶۶۶	۱۰.۸۹ %	۲۸,۰۰۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۸۷	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۱	۳۵.۴۵ %	۴,۲۴۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۴۱,۱۹۹	۱۰.۷۸ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۸۹	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۱	۳۵.۵ %	۳,۷۲۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۴۱,۱۹۹	۱۰.۷۸ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۶۲	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۱	۳۵.۵۱ %	۳,۶۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۱,۱۹۹	۱۰.۸۳ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۳۵	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۴۳	۳۵.۲۸ %	۳,۵۷۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴۳,۱۱۰	۱۱.۲۴ %	۲۸,۷۵۴	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۶۴	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۹۰	۳۵.۸۲ %	۳,۴۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۳,۶۸۲	۱۱.۳۷ %	۲۹,۰۰۷	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۶۲	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۹۴	۳۵.۲۲ %	۶,۳۳۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴۴,۴۳۸	۱۱.۵۴ %	۲۹,۲۰۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۳۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۰۲	۳۵.۳۸ %	۳,۳۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...360 »