صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۵,۴۰۳	۱۲.۱۹ %	۲۳,۰۱۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۳۲	۴۷.۶۲ %	۳,۰۱۰	۰.۸۱ %	۱۲۱,۳۵۲	۳۲.۵۸ %	۲,۳۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۴۶,۳۱۳	۱۲.۴۴ %	۲۳,۲۸۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۱۰	۴۷.۳ %	۳,۰۰۸	۰.۸۱ %	۱۲۱,۰۶۷	۳۲.۵۲ %	۲,۵۴۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۴۷,۵۶۱	۱۲.۶۸ %	۲۳,۶۱۴	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۶۸	۴۶.۵۱ %	۳,۰۰۷	۰.۸ %	۱۲۳,۹۶۲	۳۳.۰۵ %	۲,۴۸۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۴۷,۶۴۰	۱۲.۵۱ %	۲۳,۵۶۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۳۳	۴۵.۸ %	۳,۰۰۵	۰.۷۹ %	۱۲۴,۳۴۴	۳۲.۶۵ %	۷,۸۹۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴۶,۱۹۵	۱۲.۲۴ %	۲۳,۶۰۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۹۷	۴۶.۴۳ %	۳,۰۰۴	۰.۸ %	۱۲۱,۶۲۸	۳۲.۲۱ %	۷,۸۲۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۴۵,۲۸۷	۱۱.۹۸ %	۲۵,۱۱۴	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۳۳	۴۶.۳۵ %	۳,۰۰۲	۰.۷۹ %	۱۲۷,۴۴۷	۳۳.۷۱ %	۱,۹۸۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۴۵,۲۸۷	۱۱.۹۸ %	۲۵,۱۱۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۰۷	۴۶.۳۵ %	۳,۰۰۱	۰.۷۹ %	۱۲۷,۴۴۷	۳۳.۷۲ %	۱,۹۲۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۵,۲۸۷	۱۲.۰۲ %	۲۵,۱۱۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۸۱	۴۶.۵۱ %	۳,۰۰۰	۰.۸ %	۱۲۶,۴۶۷	۳۳.۵۸ %	۱,۵۸۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۵,۲۸۷	۱۲.۰۲ %	۲۵,۱۱۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۸۱	۴۶.۵۱ %	۳,۰۰۰	۰.۸ %	۱۲۶,۴۶۷	۳۳.۵۸ %	۱,۵۸۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۴۴,۹۷۹	۱۲ %	۲۷,۸۰۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۷۹	۴۵.۳۹ %	۳,۰۴۴	۰.۸۱ %	۱۲۶,۹۵۱	۳۳.۸۸ %	۱,۸۲۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...360 »