صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۴۷,۸۲۷	۱۲.۵۲ %	۲۹,۹۱۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۳۵	۴۲.۷۴ %	۳,۰۱۳	۰.۷۹ %	۱۳۶,۳۵۱	۳۵.۷ %	۱,۵۳۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۴۷,۵۱۲	۱۲.۸ %	۲۹,۵۸۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۸۶	۴۱.۵۳ %	۳,۰۱۱	۰.۸۱ %	۱۳۴,۷۵۰	۳۶.۲۹ %	۲,۲۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴۷,۴۷۵	۱۲.۷۴ %	۲۹,۶۴۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۶۰	۴۱.۳۷ %	۳,۰۱۰	۰.۸۱ %	۱۳۶,۲۰۱	۳۶.۵۵ %	۲,۱۳۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۴۹,۴۷۱	۱۳.۶۴ %	۳۰,۷۰۲	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۳۷	۴۱.۶۲ %	۳,۰۰۸	۰.۸۳ %	۱۲۶,۴۴۵	۳۴.۸۷ %	۲,۰۸۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۵۰,۳۹۹	۱۴.۳۴ %	۳۰,۸۶۴	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۱۱	۴۲.۹۳ %	۳,۰۰۷	۰.۸۶ %	۱۱۴,۲۷۷	۳۲.۵۱ %	۲,۰۳۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۵۰,۳۹۹	۱۴.۳۴ %	۳۰,۸۶۴	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۸۶	۴۲.۹۴ %	۳,۰۰۵	۰.۸۶ %	۱۱۴,۲۶۷	۳۲.۵۲ %	۱,۹۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵۰,۳۹۹	۱۴.۳۹ %	۳۰,۸۶۴	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۶۰	۴۳.۰۸ %	۳,۰۰۴	۰.۸۶ %	۱۱۳,۱۳۹	۳۲.۳۱ %	۱,۹۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۴۹,۷۶۰	۱۴.۲۶ %	۳۰,۸۸۸	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۵۲	۴۴.۴۷ %	۳,۰۰۲	۰.۸۶ %	۱۰۸,۵۲۳	۳۱.۱ %	۱,۵۸۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۴۸,۸۳۷	۱۳.۹ %	۳۰,۶۸۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۱۵	۴۴.۳ %	۳,۰۰۱	۰.۸۵ %	۱۱۱,۷۰۶	۳۱.۷۸ %	۱,۵۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۸,۴۵۰	۱۴.۰۷ %	۳۰,۰۵۲	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۸۹	۴۵.۲۱ %	۳,۰۰۰	۰.۸۷ %	۱۰۵,۷۰۸	۳۰.۷ %	۱,۴۷۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...360 »