صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۵۵,۳۹۴	۱۵.۲۸ %	۳۲,۱۷۰	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۹۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۵۰	۲۹.۳۶ %	۹۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۵۶,۱۷۱	۱۶ %	۳۱,۶۷۸	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۶	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۹۴,۷۰۹	۲۶.۹۸ %	۸۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۵۴,۷۹۲	۱۵.۸ %	۳۱,۱۵۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۰۱	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۹۲,۴۹۵	۲۶.۶۷ %	۸۲۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۵۳,۰۷۲	۱۵.۴۵ %	۳۰,۴۵۹	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۲۱	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۹۱,۸۵۲	۲۶.۷۳ %	۸۰۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۵۳,۰۷۲	۱۵.۵۸ %	۳۰,۴۵۹	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۹۲	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۸۸,۹۱۵	۲۶.۱ %	۷۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۵۳,۰۷۲	۱۵.۸۱ %	۳۰,۴۵۹	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۶۳	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴,۱۳۰	۲۵.۰۶ %	۷۵۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۵۳,۶۸۸	۱۶.۵۷ %	۳۰,۲۲۱	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۹۳	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۲,۲۵۵	۲۲.۲۹ %	۷۳۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۵۳,۱۰۳	۱۶.۷ %	۲۹,۶۱۶	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۲۴	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۷,۶۹۴	۲۱.۲۸ %	۷۰۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۵۲,۲۶۷	۱۶.۴۵ %	۲۹,۴۰۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۱۶	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۸,۰۰۴	۲۱.۴۱ %	۶۸۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۵۲,۲۶۷	۱۶.۴۸ %	۲۹,۴۰۷	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۸۷	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۹۴	۲۱.۲۸ %	۶۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...360 »