صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۴۹,۱۲۸	۱۶.۳۸ %	۲۷,۲۴۰	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۰۱	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۵	۲۴.۵۳ %	۷۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۴۹,۱۲۸	۱۶.۳۸ %	۲۷,۲۴۰	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۷۳	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۴	۲۴.۵۳ %	۷۴۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۴۹,۱۲۸	۱۶.۴ %	۲۷,۲۴۰	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۴۴	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۳,۳۸۲	۲۴.۴۹ %	۷۲۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۴۹,۱۲۸	۱۶.۴ %	۲۷,۲۴۰	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۱۶	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۳,۳۸۰	۲۴.۵ %	۷۰۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۴۹,۱۲۸	۱۶.۴ %	۲۷,۲۴۰	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۸۸	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۳,۳۷۸	۲۴.۵ %	۶۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۴۷,۷۵۵	۱۶.۵۵ %	۲۷,۰۴۰	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۶۹	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۲	۲۵.۵۲ %	۶۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۴۷,۰۵۸	۱۶.۳۲ %	۲۶,۶۴۷	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۴۶	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۷۴,۱۷۸	۲۵.۷۳ %	۱,۷۳۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۴۶,۹۷۰	۱۶.۴۳ %	۲۶,۴۱۷	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۴۰	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۷۲,۰۴۶	۲۵.۲ %	۳,۹۸۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۴۷,۳۹۹	۱۶.۶۱ %	۲۶,۴۷۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۶۹	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۹,۴۲۷	۲۴.۳۳ %	۵,۹۴۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۶۱	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۶۴,۸۰۳	۲۳.۲۹ %	۲,۴۸۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...360 »