صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۴۳,۸۶۱	۱۶.۴۱ %	۲۴,۳۴۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۶۱	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶۱,۸۳۲	۲۳.۱۳ %	۱,۶۴۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۴۴,۵۰۱	۱۶.۵۱ %	۲۵,۰۳۳	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۹	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۴۳۱	۲۲.۷۹ %	۳,۱۳۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۴۴,۵۰۱	۱۶.۵۲ %	۲۵,۰۳۳	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۷۱	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۴۳۱	۲۲.۸ %	۳,۱۱۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۴۴,۵۰۱	۱۶.۵۲ %	۲۵,۰۳۳	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۴۲	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۴۲۷	۲۲.۸ %	۳,۰۹۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۴۴,۱۸۵	۱۶.۴۲ %	۲۵,۳۹۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۹۲	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۰	۲۲.۷۱ %	۱,۵۵۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۳,۴۸۹	۱۶.۱۹ %	۲۵,۰۶۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۱۳	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۹	۲۲.۹۹ %	۱,۶۶۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴۴,۶۴۲	۱۶.۵ %	۲۵,۴۲۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۲۱	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۴	۲۲.۴۲ %	۳,۲۵۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۴۴,۰۰۰	۱۶.۳۵ %	۲۴,۶۱۱	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۹۵	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۶۰,۶۴۸	۲۲.۵۴ %	۳,۰۹۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۴۲,۳۴۹	۱۵.۷۹ %	۲۴,۳۷۸	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۹۱	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۳	۲۲.۹۵ %	۱,۹۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۴۲,۳۴۹	۱۵.۷۹ %	۲۴,۳۷۸	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۶۳	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۳	۲۲.۹۵ %	۱,۹۰۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...360 »