صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۴۵,۸۱۳	۱۶.۹۶ %	۱۳,۶۹۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۹۲	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۱۵۳	۲۶.۷۲ %	۲,۰۰۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۴۵,۸۱۳	۱۶.۹۷ %	۱۳,۶۹۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۶۵	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۱۵۳	۲۶.۷۲ %	۱,۹۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۴۵,۸۱۳	۱۶.۹۷ %	۱۳,۶۹۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۳۷	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۱۵۳	۲۶.۷۳ %	۱,۹۴۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۴۶,۱۳۰	۱۶.۸۸ %	۱۳,۶۸۹	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۳۹	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۷۵,۶۸۲	۲۷.۶۹ %	۱,۶۱۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۴۶,۳۵۲	۱۷.۰۹ %	۱۳,۵۲۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۶۰	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۷۷,۰۳۰	۲۸.۴ %	۱,۵۹۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۴۵,۳۶۱	۱۶.۸۶ %	۱۳,۸۷۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۰۲	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۷۶,۸۲۲	۲۸.۵۵ %	۱,۵۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۴۷,۵۶۵	۱۷.۲۷ %	۱۳,۹۹۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۳۶	۴۷.۷۱ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۰	۲۹.۳۸ %	۱,۵۳۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۴۶,۸۵۴	۱۷.۳۶ %	۱۳,۸۴۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۳۲	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۹,۶۲۰	۲۹.۵۱ %	۴,۷۹۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۴۶,۸۵۴	۱۷.۳۷ %	۱۳,۸۴۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۰۵	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۹,۶۲۰	۲۹.۵۱ %	۴,۷۷۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۴۶,۸۵۴	۱۷.۳۷ %	۱۳,۸۴۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۷۸	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۹,۶۲۰	۲۹.۵۲ %	۴,۷۴۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...360 »