صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۴۱,۷۲۴	۱۶.۶۵ %	۱۴,۱۷۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۰	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۴	۳۱.۹۲ %	۲,۹۱۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۴۱,۲۹۳	۱۶.۱۹ %	۱۴,۱۲۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۱۹	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۳۱	۳۳.۳ %	۲,۸۷۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۴۱,۳۰۰	۱۶.۲۱ %	۱۴,۰۲۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۸	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۶	۳۳.۳۲ %	۲,۸۴۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۳۹,۹۲۳	۱۵.۷۹ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۶۵	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶ %	۲,۸۳۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۹,۹۲۳	۱۵.۷۹ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۲۰	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۱ %	۲,۸۰۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۹,۹۲۳	۱۵.۸ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۴	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۲ %	۲,۷۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۳۹,۶۹۵	۱۵.۵۷ %	۱۳,۳۱۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۶۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۶۶۵	۳۳.۶ %	۳,۲۹۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳۹,۰۴۱	۱۵.۳۵ %	۱۳,۳۹۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۶۶	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸۵,۶۶۵	۳۳.۶۸ %	۳,۲۶۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۳۹,۴۷۸	۱۵.۴۶ %	۱۳,۶۰۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۸۲	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۸۵,۹۹۷	۳۳.۶۹ %	۳,۲۳۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...360 »