صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۳۷,۷۹۰	۱۵.۵۲ %	۱۳,۹۸۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۶۲	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۹	۳۲.۱۳ %	۲,۸۴۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۳۷,۷۹۰	۱۵.۵۲ %	۱۳,۹۸۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۳۵	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۹	۳۲.۱۳ %	۲,۸۱۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۳۷,۹۴۲	۱۵.۱۱ %	۱۴,۱۱۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۵	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۳	۳۴.۲۳ %	۲,۴۸۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۳۷,۹۴۲	۱۵.۱۱ %	۱۴,۱۱۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۸	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۳	۳۴.۲۴ %	۲,۴۵۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۷,۹۴۲	۱۵.۱۵ %	۱۴,۱۱۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۹۱	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۹	۳۴.۱۱ %	۲,۴۲۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۳۸,۳۸۵	۱۵.۵۳ %	۱۴,۳۴۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۵۷	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۸۹,۴۵۷	۳۶.۱۸ %	۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۴۲,۹۶۹	۱۶.۶۴ %	۱۹,۰۷۷	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۹۶	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۸	۳۹.۷۲ %	۲,۸۶۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۴۲,۵۲۰	۱۶.۴۷ %	۱۹,۰۱۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۵۰	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳,۶۷۱	۳۲.۴ %	۳۵,۹۵۲	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۴۲,۴۸۵	۱۶.۷۵ %	۱۸,۵۵۱	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۸۲	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۷	۳۱.۱۶ %	۶,۱۱۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۴۳,۹۳۵	۱۷.۴۳ %	۱۸,۴۷۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۸۷	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۷	۳۱.۳۵ %	۳,۰۷۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...360 »