صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴۶,۰۰۹	۱۶.۹۱ %	۱۳,۸۴۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۱۰	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۷۱,۵۵۹	۲۶.۳ %	۱,۷۵۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۴۵,۳۷۴	۱۶.۷۱ %	۱۳,۸۰۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۳۲	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۷۱,۶۴۹	۲۶.۳۸ %	۱,۷۲۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۴۵,۳۱۹	۱۶.۶۳ %	۱۳,۸۳۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۰۳	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۷۲,۹۲۷	۲۶.۷۵ %	۱,۶۹۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۴۵,۳۱۹	۱۶.۶۳ %	۱۳,۸۳۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۷۵	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۷۲,۹۲۷	۲۶.۷۶ %	۱,۶۷۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۴۵,۳۱۹	۱۶.۶۳ %	۱۳,۸۳۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۷	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۷۲,۹۲۷	۲۶.۷۶ %	۱,۶۴۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۴۵,۳۱۹	۱۶.۶۴ %	۱۳,۸۳۷	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۱۹	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۷۲,۲۶۶	۲۶.۵۴ %	۲,۱۳۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۴۵,۳۲۹	۱۶.۶۳ %	۱۳,۷۸۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۷۹	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۷۲,۲۶۶	۲۶.۵۱ %	۲,۱۰۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۴۴,۶۱۱	۱۶.۴۱ %	۱۳,۵۷۹	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۰۶	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۳۹۹	۲۶.۶۳ %	۲,۰۸۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۴۴,۸۳۰	۱۶.۶۶ %	۱۳,۴۸۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۲۵	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۷۲,۱۵۳	۲۶.۸۲ %	۲,۰۵۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۴۵,۸۱۳	۱۶.۹۶ %	۱۳,۶۹۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۲۰	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۱۵۳	۲۶.۷۱ %	۲,۰۲۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...360 »