صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۴۵,۳۴۷ | ۱۶.۳۲ % | ۲۶,۱۸۸ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۳۳ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۵۶ | ۲۳.۲۳ % | ۲,۴۶۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۴۵,۳۴۷ | ۱۶.۳۲ % | ۲۶,۱۸۸ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۰۵ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۵۶ | ۲۳.۲۴ % | ۲,۴۴۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۴۵,۳۴۷ | ۱۶.۳۸ % | ۲۶,۱۸۸ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۷۷ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۹۳ | ۲۲.۹۷ % | ۲,۴۱۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۴۵,۳۴۷ | ۱۶.۴۲ % | ۲۶,۱۸۸ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۴۹ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۹۲ | ۲۲.۸۹ % | ۲,۱۱۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۴۵,۳۴۷ | ۱۶.۳۶ % | ۲۶,۱۸۸ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۵۶ | ۵۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۶۴ | ۲۲.۵۷ % | ۲,۶۵۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴۴,۶۱۹ | ۱۶.۰۵ % | ۲۵,۶۹۳ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۶۱ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۳۶ | ۲۳.۴۶ % | ۷۰۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۴۴,۹۱۳ | ۱۶.۱۷ % | ۲۴,۸۱۲ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۳۶ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۳۶ | ۲۳.۴۸ % | ۷۰۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۴۴,۹۱۳ | ۱۶.۱۷ % | ۲۴,۸۱۲ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۰۸ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۳۶ | ۲۳.۴۹ % | ۶۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۴۴,۹۱۳ | ۱۶.۱۷ % | ۲۴,۸۱۲ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۹۴ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۲۲ | ۲۳.۲۳ % | ۶۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |