صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۴۳,۹۳۵	۱۷.۴۳ %	۱۸,۴۷۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۴۳	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۷	۳۱.۳۶ %	۳,۰۴۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۴۳,۹۳۵	۱۷.۴۵ %	۱۸,۴۷۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۰۰	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷۸,۹۰۱	۳۱.۳۳ %	۳,۰۱۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴۲,۹۲۶	۱۷.۱ %	۱۸,۷۴۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۴۵	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۷۸,۸۳۶	۳۱.۴۱ %	۳,۰۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۴۲,۵۷۱	۱۶.۹۳ %	۱۸,۸۸۳	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۸۸	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۷۹,۳۴۴	۳۱.۵۵ %	۳,۳۰۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۴۱,۲۴۱	۱۶.۴۸ %	۱۸,۵۲۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۱۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۷۹,۸۴۷	۳۱.۹۱ %	۳,۲۷۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۴۱,۲۳۸	۱۶.۲ %	۱۸,۷۲۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۵۷	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹,۷۸۱	۳۱.۳۴ %	۲,۷۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۴۱,۲۳۸	۱۶.۴۸ %	۱۴,۳۰۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۷۲	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۱.۸۷ %	۲,۹۹۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۴۱,۲۳۸	۱۶.۴۸ %	۱۴,۳۰۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۲۶	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۱.۸۸ %	۲,۹۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۴۱,۲۳۸	۱۶.۴۹ %	۱۴,۳۰۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۸۰	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۱.۸۹ %	۲,۹۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۴۱,۷۲۴	۱۶.۶۵ %	۱۴,۱۷۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۳۶	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۶	۳۱.۹۱ %	۲,۹۴۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...360 »