صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۳۴,۹۸۵	۱۳.۶۹ %	۱۲,۱۹۹	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۷۰	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۸	۳۵ %	۳,۵۱۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۳۵,۳۸۹	۱۳.۸۲ %	۱۲,۴۴۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۳	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۸۹,۴۸۷	۳۴.۹۵ %	۳,۴۸۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۳۵,۲۰۷	۱۳.۷۴ %	۱۲,۵۶۵	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۹۶	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۸۹,۱۳۷	۳۴.۷۷ %	۴,۲۲۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۳۵,۴۲۵	۱۳.۸۳ %	۱۲,۴۲۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۲۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۷	۳۴.۷۶ %	۴,۱۸۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۳۵,۶۵۴	۱۳.۶۵ %	۱۲,۴۸۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۶۸	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۹۳,۷۷۵	۳۵.۹۱ %	۴,۲۲۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۳۶,۰۵۷	۱۳.۷۹ %	۱۲,۵۷۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۰۵	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۹۳,۷۸۷	۳۵.۸۶ %	۴,۱۸۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۳۶,۰۵۷	۱۳.۷۹ %	۱۲,۵۷۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۶۰	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۹۳,۷۸۷	۳۵.۸۸ %	۴,۱۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۳۶,۰۵۷	۱۳.۸ %	۱۲,۵۷۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۱۶	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۹۳,۷۸۷	۳۵.۸۹ %	۴,۱۰۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۳۶,۰۱۵	۱۳.۷۱ %	۱۲,۷۱۷	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۹۱	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۹۵,۱۱۹	۳۶.۲۲ %	۴,۰۷۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۳۵,۱۷۶	۱۳.۲۴ %	۱۲,۲۶۹	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۶۳	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۶۹	۳۷.۹۵ %	۴,۰۹۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...360 »