صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۵,۸۳۱	۶.۳۵ %	۳,۳۶۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۵	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۸۹ %	۳۱,۲۵۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۳,۶۱۲	۸.۲۷ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۳	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۹۳ %	۴,۶۶۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۳۳,۶۱۲	۸.۲۷ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۶۳	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۹۴ %	۴,۶۰۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۳,۶۱۲	۸.۲۸ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۷۲	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۸	۲۹.۹۴ %	۴,۵۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۳۴,۳۶۶	۷.۸۶ %	۲۲,۹۳۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۸۸	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۷۷	۳۴.۲۷ %	۴,۶۹۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۳۴,۸۴۴	۷.۹۷ %	۲۳,۱۰۶	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۴۷	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۲	۳۴.۲۴ %	۴,۶۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۳۵,۵۶۰	۸.۱۱ %	۲۳,۴۶۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۹۶	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۸۴	۳۴.۲۱ %	۴,۷۷۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۵,۸۱۱	۸.۱۶ %	۲۳,۴۶۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۵۳	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۷۴	۳۴.۱۹ %	۴,۷۰۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۳۵,۶۷۴	۸.۰۷ %	۲۳,۴۰۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۵۱	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۱۱	۳۴.۵۶ %	۵,۳۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۳۵,۶۷۴	۸.۰۷ %	۲۳,۴۰۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۶۱	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۳۴	۳۴.۴۹ %	۵,۶۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...360 »