صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۳۶,۱۳۵	۷.۹۶ %	۲۳,۵۱۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۳۳	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۸۸	۳۳.۶ %	۵,۹۱۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۳۶,۵۲۹	۸.۰۱ %	۲۴,۰۶۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۷۴	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۰	۳۳.۷۴ %	۵,۸۴۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳۶,۳۵۹	۷.۹۸ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۴۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۰	۳۳.۷۸ %	۵,۷۷۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۳۶,۳۵۹	۷.۹۹ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۳۲۰	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۰	۳۳.۷۹ %	۵,۷۱۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۳۶,۳۵۹	۷.۹۹ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۲۳۲	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۴۷	۳۳.۷ %	۶,۱۱۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۳۶,۳۵۹	۸.۰۱ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۱۴۳	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۵۱	۳۳.۵۸ %	۶,۰۴۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۳۶,۲۷۶	۷.۸ %	۲۳,۹۶۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۰۰۴	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۶	۳۳.۰۵ %	۱۶,۰۴۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۳۶,۱۹۹	۷.۶۵ %	۲۳,۹۹۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۰۴	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۵۵	۳۲.۴۱ %	۱۴,۹۴۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۳۶,۴۵۲	۷.۶۷ %	۲۴,۱۶۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۸۳۴	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۴۶	۳۲.۵۹ %	۵,۸۴۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۳۶,۷۹۲	۷.۶۹ %	۲۴,۵۸۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۰۱	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۹۹	۳۲.۸۱ %	۵,۷۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...360 »