صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۳۶,۱۵۲	۱۲.۶۶ %	۱۰,۰۳۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۰۴	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۱۵	۳۹.۵۵ %	۶,۲۹۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۳۶,۱۵۲	۱۲.۶۷ %	۱۰,۰۳۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۵۳	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۱۵	۳۹.۵۶ %	۶,۲۴۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳۶,۱۵۲	۱۲.۶۷ %	۱۰,۰۳۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۱	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۱۵	۳۹.۵۸ %	۶,۱۹۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۳۶,۰۹۶	۱۲.۶۵ %	۷,۶۹۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۸۶	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۱۳	۳۹.۵۷ %	۸,۷۸۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۳۵,۴۵۴	۱۱.۸۴ %	۱۱,۸۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۳۶	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۰۱	۴۲.۷۱ %	۴,۱۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۳۶,۱۶۸	۱۲.۰۲ %	۱۱,۸۹۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۰۶	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۵۸	۴۲.۷ %	۴,۱۱۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۹,۴۸۳	۱۰.۲ %	۳,۸۷۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۱۷	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۷۷	۴۴.۹۹ %	۴,۳۷۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۲۹,۱۴۹	۱۰.۰۶ %	۳,۸۵۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۷۳	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۴۸	۴۵.۶۳ %	۴,۳۲۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۲۹,۱۴۹	۱۰.۰۷ %	۳,۸۵۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۲۳	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۱۴	۴۵.۲۹ %	۵,۱۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۹,۱۴۹	۱۰.۰۹ %	۳,۸۵۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۷۲	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۹۳	۴۵.۲۲ %	۵,۱۳۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...360 »