صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۹,۲۴۳	۱۰.۱ %	۳,۸۰۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۷۷	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۹۳	۴۵.۱۶ %	۵,۰۸۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۹,۴۸۶	۸.۴۱ %	۳,۷۷۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۰۷	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۲۴	۵۴.۷ %	۵,۰۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۸,۶۰۴	۸.۰۹ %	۳,۵۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۸	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۴۶	۳۱.۲ %	۹۰,۰۰۰	۲۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۷,۹۷۵	۷.۹۲ %	۳,۵۵۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۰۸۹	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۴۴	۳۱.۲۹ %	۴,۹۵۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۶,۷۷۹	۷.۲۱ %	۳,۴۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۱۶	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۷۸ %	۲۴,۹۹۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۶,۷۷۹	۷.۲۱ %	۳,۴۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۲۴	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۷۹ %	۲۴,۹۴۳	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۶,۷۷۹	۷.۲۲ %	۳,۴۳۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۴	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۸ %	۲۴,۸۹۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۶,۳۹۶	۶.۹۳ %	۳,۴۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۲۲	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۹۸	۳۱.۷۷ %	۴,۸۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۶,۱۹۶	۶.۸۹ %	۳,۳۸۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۵۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۹۹	۳۱.۷۶ %	۴,۹۵۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۵,۶۴۸	۶.۳۳ %	۳,۳۸۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۵۰	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۱,۳۰۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...360 »