صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۵,۶۷۴	۸.۰۷ %	۲۳,۴۰۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۷۲	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۳۴	۳۴.۵ %	۵,۵۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۳۵,۷۵۹	۸.۱۳ %	۲۳,۴۳۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۱	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۳۴	۳۴.۶۴ %	۵,۴۹۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۳۵,۷۹۶	۸.۱۴ %	۲۳,۳۷۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۱۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۴۲	۳۴.۷۲ %	۵,۴۳۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۳۶,۰۸۴	۸.۲۱ %	۲۳,۳۲۳	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۸۶	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۴۹	۳۴.۶۹ %	۵,۳۶۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۳۶,۳۵۴	۸.۱۲ %	۲۳,۶۶۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۸۲	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۱۸	۳۵.۰۶ %	۵,۲۹۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۳۶,۵۱۷	۸.۱۵ %	۲۳,۶۷۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۷۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۸۰	۳۴.۳۴ %	۸,۴۰۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۳۶,۵۱۷	۸.۱۵ %	۲۳,۶۷۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۸۵	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۸۰	۳۴.۳۶ %	۸,۳۳۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۳۶,۵۱۷	۸.۱۶ %	۲۳,۶۷۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۹۶	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۸۰	۳۴.۳۷ %	۸,۲۶۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۳۶,۳۷۷	۸.۱۱ %	۲۳,۶۵۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۳۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۸۳	۳۴.۰۱ %	۶,۰۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۳۶,۰۸۰	۷.۹۳ %	۲۳,۴۳۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۵۶	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۲۱	۳۳.۵۵ %	۱۲,۹۶۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...360 »