صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۳۸,۲۷۲	۷.۹۱ %	۲۵,۸۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۳۷۳	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۶۸	۳۱.۸۸ %	۸,۲۵۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۳۹,۱۶۶	۸.۰۲ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۱۸۹	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۷	۳۲.۲۶ %	۸,۲۲۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۳۹,۱۶۶	۸.۰۳ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۹۵	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۷	۳۲.۲۷ %	۸,۱۵۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳۹,۱۶۶	۸.۰۳ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۰۰	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۵	۳۲.۲۹ %	۸,۰۷۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۳۹,۳۶۱	۸.۰۷ %	۲۶,۳۷۹	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۸۵	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۶۶	۳۱.۹ %	۱۴,۸۷۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۳۹,۲۰۵	۸.۰۴ %	۲۶,۴۷۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۴۹۷	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۵۱	۳۱.۹۲ %	۱۵,۷۸۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۳۹,۲۰۹	۷.۹ %	۲۶,۵۲۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۴۹	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۹۳	۳۳.۱۷ %	۹,۶۰۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳۹,۱۴۱	۷.۸۸ %	۲۶,۳۷۹	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۷۳	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۵۹	۳۳.۲۸ %	۹,۵۳۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۴۰,۱۳۲	۸.۰۶ %	۲۶,۷۲۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۱۳۲	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۵۹	۳۳.۲ %	۹,۴۵۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۴۰,۱۳۲	۸.۰۷ %	۲۶,۷۲۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۳۸	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۵۹	۳۳.۲۲ %	۹,۳۸۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...360 »