صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳۸,۷۳۸	۷.۱۸ %	۲۸,۵۷۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۰۵۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۵۷	۳۶.۸۷ %	۹,۴۱۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳۸,۳۷۱	۷.۰۹ %	۲۸,۶۲۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۵۳	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۹۹	۳۷.۳۸ %	۹,۳۲۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۳۸,۰۲۷	۷.۰۶ %	۲۹,۳۵۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۵۷	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۹۰	۳۶.۸ %	۱۳,۶۵۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۳۸,۲۶۵	۷.۰۸ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۰۴۷	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۷۷	۳۶.۸۹ %	۱۴,۲۰۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۳۸,۲۶۵	۷.۰۸ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۹۵۴	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۷۷	۳۶.۹ %	۱۴,۱۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۳۸,۲۶۵	۷.۱ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۸۶۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۹۲	۳۶.۷۸ %	۱۴,۰۹۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳۸,۴۹۵	۷.۱۵ %	۳۳,۹۲۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۴	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۱۷	۳۵.۹۱ %	۱۴,۱۰۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۳۸,۶۵۴	۷.۱۵ %	۳۴,۰۷۹	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۲۹	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۴۳	۳۵.۷۳ %	۱۴,۳۷۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۳۹,۷۰۲	۷.۳۱ %	۳۶,۴۱۰	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۶۷۲	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۲۶	۳۶.۰۴ %	۱۰,۳۶۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۹,۷۸۶	۷.۳ %	۳۶,۵۵۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۴۷	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۸۹	۳۶.۳۶ %	۱۰,۲۷۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...360 »