صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۰,۱۷۰	۶.۶۹ %	۳۵,۹۰۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۹۶	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵۳,۷۰۵	۴۲.۲۵ %	۹,۰۸۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۹,۹۶۳	۶.۶۵ %	۳۵,۴۴۷	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۴,۶۶۳	۴۲.۴۱ %	۸,۹۶۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۹,۹۶۳	۶.۶۶ %	۳۵,۴۴۷	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۱۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۴,۶۶۳	۴۲.۴۲ %	۸,۸۴۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰,۴۹۰	۶.۸ %	۳۵,۴۴۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۸۵۶	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۲۴۶	۴۲.۵۵ %	۹,۱۷۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۰,۲۳۱	۶.۷۴ %	۳۵,۴۳۸	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۵۶۴	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵۴,۰۱۴	۴۲.۵۷ %	۹,۴۰۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۴۰,۶۷۹	۶.۴۶ %	۳۵,۳۵۵	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۷۲۶	۴۰.۹۵ %	۱۶,۲۱۳	۲.۵۸ %	۲۵۷,۱۳۷	۴۰.۸۶ %	۲۲,۱۹۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴۰,۶۷۹	۶.۴۹ %	۳۵,۳۵۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۶۳۶	۴۱.۰۸ %	۱۶,۲۰۵	۲.۵۸ %	۲۵۴,۸۹۷	۴۰.۶۵ %	۲۲,۳۱۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۱,۰۷۷	۶.۵۴ %	۳۵,۵۰۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۲۷۰	۴۲.۷ %	۱۶,۱۹۷	۲.۵۸ %	۲۵۳,۱۰۶	۴۰.۲۹ %	۱۴,۰۶۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۴۱,۰۷۱	۶.۴۹ %	۳۸,۱۱۹	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۹۵	۴۲.۳۹ %	۱۶,۱۸۹	۲.۵۶ %	۲۵۷,۳۹۵	۴۰.۶۹ %	۱۱,۶۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...360 »