صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۴۹,۵۵۹	۷.۹۲ %	۳۹,۱۶۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۴۴۰	۴۴.۶۴ %	۴۱,۱۴۹	۶.۵۷ %	۲۱۲,۰۱۳	۳۳.۸۷ %	۴,۷۱۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۴۹,۵۵۹	۷.۹۲ %	۳۹,۱۶۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۵۲	۴۴.۶۴ %	۴۱,۱۲۹	۶.۵۷ %	۲۱۱,۴۱۹	۳۳.۷۹ %	۵,۱۱۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۴۹,۵۵۹	۷.۸۲ %	۳۹,۱۶۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۶۴	۴۴.۰۹ %	۴۱,۱۰۸	۶.۴۹ %	۲۱۹,۲۲۹	۳۴.۶۱ %	۵,۱۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴۹,۴۰۲	۷.۷۱ %	۳۹,۶۸۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۳۴	۴۳.۵۹ %	۴۱,۰۸۸	۶.۴۱ %	۲۲۶,۵۳۸	۳۵.۳۶ %	۴,۶۳۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۵۰,۱۳۹	۷.۹۷ %	۳۹,۹۰۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۷	۴۳.۴۶ %	۴۱,۰۸۱	۶.۵۳ %	۲۱۹,۸۹۲	۳۴.۹۷ %	۴,۵۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۵۰,۰۰۲	۸.۰۷ %	۴۰,۳۳۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۱۴	۴۳.۱ %	۴۱,۴۴۲	۶.۶۹ %	۱۸۵,۱۷۹	۲۹.۸۸ %	۳۵,۶۸۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۵۰,۲۶۴	۸.۱۵ %	۴۰,۲۰۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۹۸۶	۴۸.۳۱ %	۴۱,۴۲۲	۶.۷۲ %	۱۸۲,۲۶۲	۲۹.۵۵ %	۴,۶۷۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۵۱,۲۴۰	۸.۳ %	۴۰,۴۷۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۲۶	۴۸.۲۳ %	۴۱,۴۰۲	۶.۷ %	۱۸۱,۹۰۱	۲۹.۴۶ %	۴,۶۵۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۵۱,۲۴۰	۸.۳ %	۴۰,۴۷۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۷۴۱	۴۸.۲۴ %	۴۱,۳۸۲	۶.۷ %	۱۸۱,۶۴۶	۲۹.۴۳ %	۴,۷۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...360 »