صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳۶,۵۳۵	۶.۷ %	۳۴,۴۹۴	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۵۸۸	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۷	۳۷.۶۱ %	۱۰,۳۸۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۳۸,۳۲۴	۶.۸۹ %	۳۴,۵۵۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۱۲	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۶۵	۳۸.۸ %	۸,۶۷۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۳۸,۲۹۵	۶.۸۱ %	۳۴,۱۲۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۳۰	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۷۰	۳۹.۶۶ %	۸,۷۵۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۳۸,۶۱۵	۶.۸۶ %	۳۴,۷۶۵	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۲۳۸	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۲۷	۳۹.۵۹ %	۸,۶۵۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۳۸,۷۹۳	۶.۸۶ %	۳۴,۵۳۴	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۶۸	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۸۴	۳۹.۸۵ %	۸,۵۵۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۳۸,۷۹۳	۶.۸۷ %	۳۴,۵۳۴	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۹۷۷	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲۵,۱۸۴	۳۹.۸۶ %	۸,۴۵۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۳۸,۷۹۳	۶.۹ %	۳۴,۵۳۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۸۸۶	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۵۰	۳۹.۵۹ %	۸,۳۵۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۳۸,۴۷۶	۶.۸۳ %	۳۴,۴۵۳	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۴۴۰	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۱ %	۸,۲۵۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۳۸,۳۵۸	۶.۶۷ %	۳۴,۴۵۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۲۹۲	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۲۳۵,۰۷۱	۴۰.۸۹ %	۸,۷۰۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۳۹,۵۸۵	۶.۶۳ %	۳۵,۳۵۷	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۲۱	۴۲.۷۳ %	۹,۱۴۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...360 »