صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۴۰,۱۳۲	۸.۰۸ %	۲۶,۷۲۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۹۴۴	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۵۶	۳۳.۱ %	۹,۴۵۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۴۰,۳۱۴	۷.۷۷ %	۲۶,۷۸۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۷۴۸	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۶۶۱	۳۵.۹۷ %	۹,۳۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۳۹,۸۸۴	۷.۵۶ %	۲۶,۷۲۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۹۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۸۹,۷۰۰	۳۵.۹۸ %	۱۵,۰۳۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۳۹,۱۲۲	۷.۴۳ %	۲۶,۴۳۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۳۹۳	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۹۹	۳۵.۷۲ %	۹,۴۱۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۳۹,۰۹۱	۷.۴۲ %	۲۶,۵۹۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۲۴۲	۵۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۲۶۹	۳۵.۷۶ %	۹,۳۲۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۳۸,۵۷۷	۷.۲۷ %	۲۵,۹۸۶	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۴۰	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۷۴	۳۵.۶۹ %	۱۳,۵۸۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۳۸,۵۷۷	۷.۲۷ %	۲۵,۹۸۶	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۹۴۷	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸۹,۲۰۴	۳۵.۶۸ %	۱۳,۶۳۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۳۸,۵۷۷	۷.۲۹ %	۲۵,۹۸۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۵۳	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۷,۸۲۴	۳۵.۴۹ %	۱۳,۹۵۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۳۸,۲۵۰	۷.۱۶ %	۲۵,۶۳۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۱۳	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۲۱	۳۶.۲۳ %	۱۳,۸۸۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳۸,۷۳۸	۷.۱۸ %	۲۸,۵۷۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۰۵۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۵۷	۳۶.۸۷ %	۹,۴۱۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...360 »