صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳۷,۴۷۵	۷.۷۹ %	۲۵,۲۷۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۴۵۱	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۶۳	۳۳.۱ %	۵,۷۵۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۳۷,۶۴۲	۷.۸۲ %	۲۵,۶۸۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۲۸	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۲۹	۳۳.۲۷ %	۶,۰۱۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۳۸,۰۵۹	۷.۸۵ %	۲۵,۷۷۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۲۶	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۳,۰۹۱	۳۳.۶۶ %	۵,۶۴۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۳۸,۴۰۵	۷.۹۳ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۴۳	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۱ %	۵,۸۹۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۳۸,۴۰۵	۷.۹۳ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۵۶	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۲ %	۵,۸۲۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۳۸,۴۰۵	۷.۹۴ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۱۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۳ %	۵,۷۶۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۳۸,۴۰۵	۷.۹۷ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۶۷	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۱۳	۳۱.۹۷ %	۵,۶۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۳۸,۵۶۳	۷.۹۹ %	۲۵,۷۶۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۹۰۲	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۱۷	۳۲.۰۶ %	۵,۶۲۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳۸,۰۳۹	۷.۸۹ %	۲۵,۶۷۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۷۳۲	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۵	۳۲.۲ %	۵,۵۶۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۳۷,۹۹۴	۷.۸۴ %	۲۵,۷۴۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۵۹۷	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۵۵	۳۲.۵۶ %	۵,۴۹۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...360 »