صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۴۱,۰۷۱ | ۶.۴۹ % | ۳۸,۱۱۹ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۰۵ | ۴۲.۳۹ % | ۱۶,۱۸۱ | ۲.۵۶ % | ۲۵۷,۳۹۵ | ۴۰.۷ % | ۱۱,۵۳۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۴۱,۰۷۱ | ۶.۵ % | ۳۸,۳۵۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۰۱۶ | ۴۲.۴۵ % | ۱۶,۱۷۳ | ۲.۵۶ % | ۲۵۶,۵۷۴ | ۴۰.۶۴ % | ۱۱,۲۰۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۴۷,۱۵۴ | ۷.۴۵ % | ۳۶,۵۳۰ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۸۳۵ | ۴۲.۳ % | ۱۶,۱۶۵ | ۲.۵۵ % | ۲۵۸,۹۸۷ | ۴۰.۹ % | ۶,۵۴۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۴۷,۶۰۹ | ۷.۳۲ % | ۳۶,۸۳۰ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۵۷۳ | ۴۱.۱۲ % | ۳۱,۳۱۳ | ۴.۸۱ % | ۲۶۱,۲۰۹ | ۴۰.۱۵ % | ۶,۱۱۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۴۷,۶۳۸ | ۷.۴۷ % | ۳۷,۸۳۴ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۵۵ | ۳۸.۹۹ % | ۳۱,۲۹۷ | ۴.۹۱ % | ۲۶۶,۲۵۱ | ۴۱.۷۳ % | ۶,۲۶۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۴۷,۶۳۸ | ۷.۴۷ % | ۳۷,۸۳۴ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۶۶۵ | ۳۹.۰۲ % | ۳۱,۲۸۲ | ۴.۹۱ % | ۲۶۵,۷۱۴ | ۴۱.۶۹ % | ۶,۱۷۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۴۷,۵۶۷ | ۸.۵۳ % | ۳۷,۹۶۳ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۵۳۳ | ۴۴.۵۹ % | ۳۱,۳۴۸ | ۵.۶۲ % | ۱۸۵,۸۷۱ | ۳۳.۳۵ % | ۶,۱۰۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۴۷,۵۶۷ | ۸.۵۴ % | ۳۷,۹۶۳ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۴۳ | ۴۴.۵۹ % | ۳۱,۳۳۳ | ۵.۶۲ % | ۱۸۵,۸۷۱ | ۳۳.۳۶ % | ۶,۰۱۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۴۷,۵۶۷ | ۸.۵۴ % | ۳۷,۹۶۳ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۵۴ | ۴۴.۵۹ % | ۳۱,۳۱۸ | ۵.۶۲ % | ۱۸۵,۸۷۱ | ۳۳.۳۷ % | ۵,۹۲۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۴۸,۰۳۱ | ۸.۶۲ % | ۳۹,۴۰۶ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۳۳ | ۴۴.۵۷ % | ۳۱,۳۰۲ | ۵.۶۲ % | ۱۸۵,۴۳۱ | ۳۳.۲۹ % | ۴,۶۰۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |