صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۵۱,۲۴۰ | ۸.۳۲ % | ۴۰,۴۷۰ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۶۵۷ | ۴۸.۳ % | ۴۱,۳۶۱ | ۶.۷۱ % | ۱۸۰,۸۰۱ | ۲۹.۳۴ % | ۴,۶۹۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۵۲,۳۴۸ | ۸.۲۸ % | ۴۰,۹۷۰ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۵۰ | ۴۶.۸۱ % | ۴۱,۳۴۱ | ۶.۵۴ % | ۱۹۷,۱۷۶ | ۳۱.۲ % | ۴,۲۹۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۵۲,۹۹۱ | ۸.۸۱ % | ۴۰,۷۶۳ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۵۳ | ۴۶.۶ % | ۴۱,۳۲۱ | ۶.۸۷ % | ۱۸۱,۷۷۴ | ۳۰.۲۱ % | ۴,۴۹۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۵۱,۵۳۲ | ۸.۱۶ % | ۳۹,۶۰۶ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۹۹ | ۴۴.۷۴ % | ۴۱,۳۰۱ | ۶.۵۴ % | ۲۱۲,۱۱۶ | ۳۳.۵۹ % | ۴,۴۱۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۵۰,۵۲۲ | ۸.۴۲ % | ۳۶,۸۳۰ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۵۵۳ | ۴۲.۷۵ % | ۴۱,۲۸۱ | ۶.۸۸ % | ۲۱۰,۵۹۹ | ۳۵.۱ % | ۴,۲۸۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۵۰,۶۱۴ | ۸.۵ % | ۳۲,۰۵۵ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۴۸ | ۴۳.۰۴ % | ۴۱,۲۶۰ | ۶.۹۳ % | ۲۱۱,۱۶۸ | ۳۵.۴۵ % | ۴,۱۹۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۵۰,۶۱۴ | ۸.۵ % | ۳۲,۰۵۵ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۲۷۰ | ۴۳.۰۴ % | ۴۱,۲۴۰ | ۶.۹۳ % | ۲۱۱,۱۶۸ | ۳۵.۴۶ % | ۴,۱۰۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۵۰,۶۱۴ | ۸.۵۴ % | ۳۲,۰۵۵ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۹۳ | ۴۳.۲ % | ۲۶,۲۲۷ | ۴.۴۲ % | ۲۲۳,۸۹۰ | ۳۷.۷۶ % | ۴,۰۲۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۴۹,۹۲۶ | ۸.۴۸ % | ۳۱,۹۵۶ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۷۳۹ | ۴۷.۸۳ % | ۲۶,۲۱۵ | ۴.۴۵ % | ۱۹۵,۰۲۵ | ۳۳.۱۱ % | ۴,۲۳۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۴۹,۹۱۳ | ۸.۵۵ % | ۳۱,۸۳۸ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۹۰ | ۴۸.۲۶ % | ۲۶,۲۰۲ | ۴.۴۹ % | ۱۸۹,۸۳۴ | ۳۲.۵۳ % | ۴,۱۴۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |