صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۵۸,۲۷۸	۱۸.۴۵ %	۸,۲۹۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۹۳	۵۰.۴۷ %	۲۶,۱۵۵	۸.۲۸ %	۶۰,۴۰۱	۱۹.۱۳ %	۳,۳۰۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۳ %	۹,۰۵۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۲۷	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۴۳	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۱ %	۱,۶۹۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۳ %	۹,۰۵۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۸۰	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۳۰	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۲ %	۱,۶۶۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۴ %	۹,۰۵۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۳۴	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۱۷	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۲ %	۱,۶۴۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۴ %	۹,۰۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۸۸	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۰۴	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۳ %	۱,۶۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۷ %	۹,۰۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۴۱	۵۰.۷۷ %	۲۶,۰۹۱	۸.۳۲ %	۵۹,۰۵۳	۱۸.۸۴ %	۱,۵۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۵۷,۷۱۶	۱۸.۷۹ %	۴,۰۷۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۵۰	۵۱.۷۵ %	۲۶,۰۷۸	۸.۴۹ %	۵۸,۴۸۲	۱۹.۰۴ %	۱,۸۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۶,۹۹۱	۱۸.۶۸ %	۴,۰۸۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۳۳	۵۲.۰۹ %	۱۶,۰۷۱	۵.۲۷ %	۶۷,۱۸۰	۲۲.۰۲ %	۱,۸۵۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۵۷,۳۱۴	۱۸.۷۷ %	۴,۱۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۶۱	۵۲ %	۱۶,۰۶۳	۵.۲۶ %	۶۷,۱۸۰	۲۲ %	۱,۸۳۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۵۷,۳۱۴	۱۸.۷۸ %	۴,۱۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۱۵	۵۲ %	۱۶,۰۵۵	۵.۲۶ %	۶۷,۱۸۰	۲۲.۰۱ %	۱,۸۱۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...360 »