صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۴ %	۸,۶۹۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۳۵	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۳۴	۵.۶۱ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۴۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۴ %	۸,۶۹۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۸۶	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۲۶	۵.۶۱ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۳۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۵ %	۸,۶۹۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۳۶	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۱۸	۵.۶۱ %	۳۷,۸۱۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۱۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۵۲,۹۷۹	۱۸.۴۳ %	۸,۸۴۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۸۴	۵۹.۰۵ %	۱۶,۱۱۰	۵.۶ %	۳۷,۸۱۶	۱۳.۱۵ %	۱,۹۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۵۲,۷۸۵	۱۸.۳۹ %	۸,۹۵۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۸	۵۹.۰۹ %	۱۶,۱۰۲	۵.۶۱ %	۳۷,۶۳۰	۱۳.۱۱ %	۱,۹۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۵۲,۹۸۹	۱۸.۴۴ %	۹,۱۴۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۱۱	۵۹ %	۱۶,۰۹۴	۵.۶ %	۳۷,۶۳۰	۱۳.۱ %	۱,۹۵۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۵۱,۲۶۴	۱۷.۹۶ %	۸,۷۹۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۵۰	۵۹.۴۵ %	۱۶,۰۸۶	۵.۶۴ %	۳۷,۶۳۴	۱۳.۱۹ %	۱,۹۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۵۱,۲۶۴	۱۷.۹۷ %	۸,۷۹۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۰۰	۵۹.۴۵ %	۱۶,۰۷۸	۵.۶۴ %	۳۷,۶۳۳	۱۳.۱۹ %	۱,۹۲۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۵۱,۲۶۴	۱۷.۹۷ %	۸,۷۹۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۵۱	۵۹.۴۵ %	۱۶,۰۷۱	۵.۶۳ %	۳۷,۶۳۳	۱۳.۱۹ %	۱,۹۰۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۵۱,۲۶۴	۱۷.۹۸ %	۸,۷۹۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۰۲	۵۹.۴۴ %	۱۶,۰۶۳	۵.۶۳ %	۳۷,۶۳۳	۱۳.۲ %	۱,۸۸۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...360 »