صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۶,۱۴۲	۱۹.۵۱ %	۷,۹۰۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۶۳	۵۷.۱۴ %	۱۶,۲۱۳	۵.۶۳ %	۴۱,۲۴۷	۱۴.۳۳ %	۱,۸۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۵۴,۹۱۳	۱۹ %	۷,۵۸۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۳۲	۵۷.۹۸ %	۱۶,۲۰۵	۵.۶۱ %	۴۰,۸۹۴	۱۴.۱۵ %	۱,۸۲۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۴,۲۱۵	۱۹ %	۷,۷۵۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۸۳	۵۷.۶۹ %	۱۶,۱۹۷	۵.۶۸ %	۴۰,۷۵۲	۱۴.۲۸ %	۱,۸۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۵ %	۷,۵۳۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۸۰	۵۸.۰۱ %	۱۶,۱۸۹	۵.۷۱ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۸۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۵ %	۷,۵۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۳۲	۵۸ %	۱۶,۱۸۱	۵.۷ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۶۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۶ %	۷,۵۳۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۸۴	۵۸ %	۱۶,۱۷۳	۵.۷ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۵۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۵۲,۵۴۹	۱۸.۶۵ %	۷,۲۲۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۳۴	۵۸.۲۵ %	۱۶,۱۶۵	۵.۷۴ %	۳۹,۹۶۱	۱۴.۱۸ %	۱,۷۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۵۴,۳۵۷	۱۹.۱۵ %	۷,۵۷۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۳۳	۵۷.۸ %	۱۶,۱۵۷	۵.۶۹ %	۳۷,۹۸۱	۱۳.۳۸ %	۳,۶۸۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۵۳,۷۰۹	۱۸.۷۱ %	۷,۵۰۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۸۴۹	۵۷.۰۸ %	۱۶,۱۴۹	۵.۶۳ %	۴۲,۱۵۱	۱۴.۶۹ %	۳,۶۶۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵۲,۹۲۷	۱۸.۵۳ %	۸,۶۹۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۲۹	۵۷.۳۱ %	۱۶,۱۴۲	۵.۶۵ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۲۴ %	۶,۳۸۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...360 »