صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۷,۱۰۵	۱۶.۶۲ %	۸,۳۴۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۵۷	۵۹.۳۱ %	۱۷,۲۴۷	۶.۰۸ %	۴۰,۸۲۴	۱۴.۴ %	۱,۸۱۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۴۷,۱۰۵	۱۶.۶۲ %	۸,۳۴۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۰۸	۵۹.۳۱ %	۱۷,۲۳۹	۶.۰۸ %	۴۰,۸۲۴	۱۴.۴ %	۱,۸۰۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۴۶,۳۲۵	۱۶.۱۱ %	۸,۱۰۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۳۹	۵۷.۲۶ %	۱۷,۲۳۰	۵.۹۹ %	۴۹,۳۸۸	۱۷.۱۸ %	۱,۸۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۴۶,۳۲۵	۱۶.۱۲ %	۸,۱۰۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۹۰	۵۷.۲۶ %	۱۷,۲۲۲	۵.۹۹ %	۴۹,۳۸۸	۱۷.۱۸ %	۱,۸۲۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۴۶,۳۲۵	۱۶.۱۵ %	۸,۱۰۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۲	۵۷.۳۵ %	۱۷,۲۱۳	۶ %	۴۸,۸۸۸	۱۷.۰۴ %	۱,۸۰۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴۶,۱۰۵	۱۶.۳۴ %	۸,۳۱۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۶۲	۵۹.۵۹ %	۱۷,۰۹۵	۶.۰۶ %	۴۰,۴۳۷	۱۴.۳۳ %	۲,۰۸۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴۶,۲۷۵	۱۶.۴ %	۸,۰۸۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۴۴	۵۹.۶ %	۱۸,۰۹۷	۶.۴۲ %	۳۹,۴۲۲	۱۳.۹۷ %	۲,۰۷۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۴۶,۱۴۵	۱۶.۱۷ %	۸,۳۵۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۶۹	۵۹.۹۹ %	۱۸,۰۸۸	۶.۳۴ %	۳۹,۱۱۲	۱۳.۷۱ %	۲,۴۸۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۴۶,۴۶۴	۱۶.۲۹ %	۸,۱۱۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۷۰	۵۹.۹۶ %	۱۸,۰۷۹	۶.۳۴ %	۳۹,۱۱۲	۱۳.۷۱ %	۲,۴۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۴۶,۹۷۵	۱۶.۲۹ %	۷,۸۱۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۱۵	۵۹.۳۵ %	۱۸,۰۷۰	۶.۲۷ %	۴۱,۹۷۷	۱۴.۵۶ %	۲,۳۶۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...360 »