صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۴۶,۹۷۷ | ۱۴.۰۶ % | ۱۸,۱۰۸ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۷۸ | ۵۷.۰۶ % | ۲۴,۵۰۱ | ۷.۳۳ % | ۵۱,۱۷۶ | ۱۵.۳۱ % | ۲,۷۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۴۶,۳۷۵ | ۱۳.۲۹ % | ۱۷,۷۲۱ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۵۰ | ۵۴.۶ % | ۲۴,۴۸۹ | ۷.۰۲ % | ۵۹,۶۵۶ | ۱۷.۰۹ % | ۱۰,۲۲۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۴۶,۶۴۲ | ۱۲.۹۴ % | ۱۷,۶۸۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۲۸ | ۵۲.۸۴ % | ۲۴,۴۷۷ | ۶.۷۹ % | ۵۷,۲۸۵ | ۱۵.۹ % | ۲۳,۸۶۹ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۴۸,۴۲۶ | ۱۳.۴۳ % | ۲۳,۷۸۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۵۳ | ۵۴.۸۵ % | ۲۴,۴۶۵ | ۶.۷۹ % | ۴۶,۸۲۷ | ۱۲.۹۹ % | ۱۹,۲۳۹ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۴۸,۴۲۶ | ۱۳.۴۴ % | ۲۳,۷۸۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۹۶ | ۵۴.۸۵ % | ۲۴,۴۵۳ | ۶.۷۸ % | ۴۶,۸۲۷ | ۱۲.۹۹ % | ۱۹,۲۱۷ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۴۸,۴۲۶ | ۱۳.۴۴ % | ۲۳,۷۸۹ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۳۹ | ۵۴.۸۶ % | ۲۴,۴۴۱ | ۶.۷۸ % | ۴۶,۷۷۶ | ۱۲.۹۸ % | ۱۹,۱۹۵ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۴۸,۱۵۸ | ۱۳.۳۹ % | ۲۹,۵۸۹ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۳۲ | ۵۴.۹۱ % | ۲۴,۴۲۹ | ۶.۷۹ % | ۴۶,۸۹۱ | ۱۳.۰۴ % | ۱۳,۰۲۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۵۴,۵۴۴ | ۱۵.۲ % | ۳۳,۰۴۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۱۸ | ۵۴.۹۳ % | ۲۴,۴۱۷ | ۶.۸ % | ۴۶,۸۹۱ | ۱۳.۰۷ % | ۲,۸۴۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۵۴,۳۵۳ | ۱۵.۰۲ % | ۳۲,۵۳۹ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۱ | ۵۴.۴ % | ۲۴,۴۰۴ | ۶.۷۴ % | ۵۰,۸۷۲ | ۱۴.۰۶ % | ۲,۸۲۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۵۴,۹۳۱ | ۱۵.۱۳ % | ۳۲,۸۷۱ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۸۸ | ۵۴.۲۱ % | ۲۵,۸۶۸ | ۷.۱۳ % | ۴۹,۷۲۹ | ۱۳.۷ % | ۲,۸۰۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |