صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۵۲,۰۲۲	۱۱.۳ %	۳۲,۹۵۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۹۳	۵۶.۶۹ %	۳۰,۷۸۵	۶.۶۸ %	۸۱,۰۷۵	۱۷.۶ %	۲,۶۴۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵۲,۰۲۲	۱۱.۳ %	۳۲,۹۵۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۰۷	۵۶.۶۹ %	۳۱,۲۲۹	۶.۷۸ %	۸۰,۵۸۴	۱۷.۵ %	۲,۶۴۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۵۰,۹۲۹	۱۱.۱۲ %	۳۲,۹۳۵	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۹۱۵	۵۶.۹۹ %	۳۱,۲۱۳	۶.۸۲ %	۷۹,۲۴۸	۱۷.۳۱ %	۲,۶۰۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۵۲,۴۸۲	۱۱.۴۳ %	۳۴,۵۹۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۷۵۹	۵۶.۸۱ %	۳۱,۱۹۸	۶.۸ %	۷۷,۳۸۱	۱۶.۸۶ %	۲,۵۶۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۵۱,۹۴۶	۱۱.۲۶ %	۳۶,۴۴۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۲۷	۵۶.۴۴ %	۳۱,۱۸۳	۶.۷۶ %	۷۸,۸۶۱	۱۷.۰۹ %	۲,۵۲۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۵۲,۲۱۵	۱۱.۲۳ %	۴۰,۵۴۴	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۹۸	۵۵.۹۵ %	۳۱,۱۶۷	۶.۷ %	۷۸,۳۶۹	۱۶.۸۶ %	۲,۴۸۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۵۲,۳۲۱	۱۱.۲۴ %	۴۱,۲۲۰	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۸۸	۵۵.۸۴ %	۳۱,۱۵۲	۶.۶۹ %	۷۸,۳۶۹	۱۶.۸۴ %	۲,۴۴۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۵۲,۳۲۱	۱۱.۲۵ %	۴۱,۲۲۰	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۰۳	۵۵.۸۴ %	۳۱,۱۳۷	۶.۶۹ %	۷۸,۳۶۹	۱۶.۸۴ %	۲,۴۱۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۵۲,۳۲۱	۱۱.۲۵ %	۴۱,۲۲۰	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۷۱۸	۵۵.۸۴ %	۳۱,۱۲۲	۶.۶۹ %	۷۷,۴۰۹	۱۶.۶۴ %	۳,۳۳۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...360 »